7 nombres para comprar a medida que aumenta el temor a la caída del mercado de valores

Jul 02, 2023

Nunca está de más prepararse para lo peor

Fuente: Vova Shevchuk / Shutterstock.com

Por lo general, un informe de empleos increíblemente atractivo no inspiraría discusiones sobre acciones para comprar antes del desplome. Esencialmente, la última lectura de empleo sugirió que más dinero persigue menos bienes. En la superficie, eso es inflacionario, no deflacionario como implicaría un colapso del sector de acciones. Aún así, el diablo puede estar en los detalles.

En el nivel más básico, una cifra de empleos calientes representaba exactamente lo que la Reserva Federal no quería oír. Claro, puede decidir pausar su campaña de aumento de tasas de interés a pesar de todo. Sin embargo, si las circunstancias continúan acelerándose como lo han hecho, la Fed puede tener pocas opciones más que adoptar una postura agresivamente agresiva. Por supuesto, tal política correría el riesgo de un resultado deflacionario, lo que puede incentivar acciones seguras durante la caída del mercado.

Finalmente, el informe de empleo no fue del todo una buena noticia, ya que mostró menos horas trabajadas por semana y una caída en el crecimiento de los salarios por hora. Combinado con los consumidores que gastan menos, una recesión no está descartada. A continuación se presentan ideas a considerar para inversiones seguras durante la volatilidad del mercado.

Etiquetado como un minorista líder de valor de alto crecimiento que ofrece productos de alta calidad y tendencia correcta para preadolescentes, adolescentes y más,cinco abajo(NASDAQ:CINCO ) podría decirse que abre un buen nicho en el espacio minorista de descuento. Presentando en su mayoría productos que tienen un precio de hasta $ 5, algunos artículos selectos oscilan entre $ 6 y $ 25. Por lo tanto, la empresa tiende a atraer también a los clientes que buscan gangas como pasatiempo y no por desesperación.

Desde principios de año, FIVE ganó más del 6% de su valor accionario. Desde el punto de vista financiero, Five Below entregó sólidos resultados generales en su primer trimestre fiscal de 2023. Aunque su recaudación de ingresos de 726,25 millones de dólares no alcanzó el objetivo de consenso en 1,96 millones de dólares, las ventas comparables aumentaron un 2,7 % año tras año. Es importante destacar que la gerencia entregó una sólida perspectiva de ventas del segundo trimestre de entre $ 755 millones y $ 765 millones.

Sin embargo, en el aspecto fundamental, los consumidores aún no han comenzado a cotizar a la baja de los minoristas de nivel premium en masa, lo que significa que los inversores deberán tener paciencia con FIVE. Aún así, puede ser una de las acciones para comprar antes del colapso debido a su creciente relevancia. Finalmente, los analistas fijan CINCO como una compra fuerte por consenso. Su precio objetivo promedio aterriza en $ 219.13, lo que implica un potencial alcista del 20%.

Es cierto que se clasifica como una de las acciones más decepcionantes para comprar antes del colapso,Arbol de dolares(NASDAQ:DLTR ) debería tener sentido como idea atenuante. Después de todo, si la economía se desvanece, los consumidores casi invariablemente se apretarán el cinturón. Por supuesto, esta dinámica produce un impacto deflacionario en el espacio minorista discrecional. Además, la gente cambiará naturalmente a alternativas más baratas de bienes comprados comúnmente.

Sobre el papel, esta dinámica beneficia a DLTR, convirtiéndolo teóricamente en una de las acciones seguras durante la caída del mercado. Desafortunadamente, es DLTR el que está causando la mayor parte del bloqueo. En el último período de un mes, la seguridad tropezó más del 12%. En lo que va del año, las acciones de Dollar Tree perdieron casi el 5% de su valor de mercado.

Parte del problema es que los consumidores están pasando de los artículos discrecionales a los bienes de consumo. Esta categoría de productos presenta márgenes más bajos, lo que ejerce presión sobre entidades como Dollar Tree. Al mismo tiempo, una desaceleración más amplia podría generar una desesperación significativa. Para el paciente, DLTR podría ser una de las acciones resistentes a la caída del mercado.

Por ahora, los analistas consideran que DLTR es una compra moderada por consenso. Su precio objetivo promedio es de $ 152.38, lo que implica un potencial de crecimiento del 14%.

Un juego de utilidad para comprar acciones antes del colapso,siempre(BOLSA DE NUEVA YORK:SRE ) se centra en convertirse en la principal empresa de infraestructura energética de América del Norte. Con más de $ 60 mil millones en activos totales a fines de 2019, la compañía con sede en San Diego, California, es la empresa de servicios públicos con la base de clientes más grande de EE. UU., según su perfil corporativo. Desde la apertura de enero, SRE cayó 6%.

Al igual que con otras operaciones de servicios públicos, Sempra no le parece inmediatamente una de las inversiones seguras durante la volatilidad del mercado. Por ejemplo, la empresa no ofrece precisamente el balance más estable. Su Altman Z-Score también se ubica en 1.08, lo que indica angustia. Sin embargo, la empresa se beneficia de un monopolio natural. Básicamente, la barrera de entrada para los proveedores de servicios públicos es tan pronunciada que los posibles competidores ni siquiera lo intentan. Por lo tanto, Sempra se beneficia de una rentabilidad constante. Seamos realistas, nadie va a usurpar a este incondicional del sur de California.

Para cerrar, los analistas consideran a SRE como una compra moderada por consenso. Su precio objetivo promedio alcanza los $ 170.78, lo que implica un potencial alcista de más del 18%.

Porque las compañías de seguros no tienen reparos en competir entre sí en los mercados más lucrativos,Progresivo(BOLSA DE NUEVA YORK:PGR ) no posee exactamente un monopolio natural. Sin embargo, disfruta de la siguiente mejor opción: un rehén o una audiencia cautiva. Como actor principal en la industria de seguros de automóviles, Progressive se beneficia del hecho de que la mayoría de los estados de la Unión requieren al menos un seguro de responsabilidad civil.

Es cierto que Progressive nuevamente tiene competencia, por lo que no es una empresa monopólica. Sin embargo, gracias al poder de su marca, disfruta de un alto volumen de ingresos recurrentes y una rentabilidad constante. No es sorprendente que Progressive no tenga las mejores métricas financieras entre las acciones para comprar antes del colapso. Su hoja de balance parece tambalearse y las tasas de PGR están sobrevaluadas frente a las ganancias finales y futuras.

Sin embargo, su tasa de crecimiento de ingresos de tres años es del 8,3 %, por encima del 67 % de sus pares. E imprime 10 años de rentabilidad en la última década. En términos generales, PGR califica como una de las mejores acciones durante la caída del mercado porque prácticamente todos los estadounidenses requieren un seguro de automóvil. Ese es el caso si una recesión se materializa o no. Para ser justos, los analistas ven a PGR como una suspensión. Sin embargo, su precio objetivo promedio es de $ 146.08, lo que implica un potencial de crecimiento de casi el 13%.

Sumergirse en el segmento de acciones más riesgoso para comprar antes del colapso,Avance de piezas de automóviles(BOLSA DE NUEVA YORK:AAP ) inicialmente parece extremadamente sospechoso. Como proveedor líder de repuestos automotrices que atiende tanto a instaladores profesionales como a clientes que hacen las cosas por sí mismos, Advance Auto debería ser relevante si se materializan problemas económicos. Sin embargo, los únicos problemas hasta ahora se centran solo en la empresa. Desde la apertura de enero, AAP sufrió una hemorragia de más del 55% de su valor accionario.

La semana pasada, CNBC informó que Advance Auto se desplomó debido a los pésimos resultados de su informe de ganancias del primer trimestre de 2023. Específicamente, la compañía registró ganancias por acción de solo 72 centavos. En marcado contraste, los analistas esperaban que el EPS alcanzara los 2,57 dólares. Además, sus ventas del primer trimestre de 3420 millones de dólares apenas superaron las expectativas de 3430 millones de dólares. Más tarde, una severa rebaja de las ganancias de todo el año hizo que AAP cayera en picada.

Dicho todo esto, la narrativa fundamental sigue siendo relevante: bajo un desafío económico, y mucho menos una crisis en toda regla, las personas mantendrán sus vehículos en funcionamiento durante el mayor tiempo posible. Por lo tanto, AAP podría cotizar con un gran descuento. Claro, los analistas siguen muy pensativos sobre la oportunidad. Pero si está buscando acciones seguras durante la caída del mercado, esta ya lo hizo.

En términos generales, empresas aburridas pero relevantes comoRemache y máquina de Chicago(NY SEAMERICAN:RCV ) por lo general generan ideas sólidas para comprar acciones antes del desplome. Según su perfil público, Chicago Rivet produce y vende remaches, sujetadores y piezas conformados en frío, productos de máquinas de tornillos, máquinas automáticas de colocación de remaches, equipos de ensamblaje automático y piezas y herramientas para dichas máquinas. No son cosas innovadoras. Sin embargo, CVR representa (literalmente) los elementos básicos de la economía.

A pesar de la relevancia, CVR cayó más del 16% desde la apertura de enero. En los últimos 365 días, cayó casi un 14%. En su informe de ganancias del primer trimestre más reciente, las ventas netas ascendieron a $ 8,73 millones, en comparación desfavorable con los $ 9,2 millones registrados hace un año. De manera preocupante, las ventas del segmento de sujetadores para clientes no automotrices cayeron un 12,3 % año tras año.

En el lado positivo, las ventas de elementos de fijación a la industria automotriz aumentaron un 2,1 % interanual. Como se mencionó anteriormente, una recesión podría afectar las ventas de automóviles. Por otro lado, la demanda de los clientes más adinerados aparentemente se mantiene fuerte, lo que podría beneficiar a la CVR. Además, los productos aburridos pero necesarios de la empresa deberían servirle bien en diferentes circunstancias. Por lo tanto, podría ser una de las inversiones seguras durante la volatilidad del mercado.

Fácilmente la entrada más arriesgada en esta lista de acciones para comprar antes del colapso,Cuidado de la diabetes en tándem(NASDAQ:TNDM ) es una empresa de dispositivos médicos dedicada a mejorar la vida de las personas con diabetes a través de la innovación constante y la experiencia revolucionaria del cliente. Según su perfil público, Tandem adopta un enfoque innovador y centrado en el usuario para el diseño, desarrollo y comercialización de productos para personas con diabetes que usan insulina.

Sobre el papel, Tandem parece una idea increíblemente relevante para acciones resistentes a la caída del mercado. Después de todo, las condiciones de salud no se evaporan con la aparición de presiones recesivas. Desafortunadamente, el mercado tiene una mala opinión con respecto a TNDM. Desde la apertura de enero, las acciones cayeron más del 44%. En el último período de un año, han bajado un 61%.

Entonces, ¿por qué considerar a TNDM como una de las mejores acciones durante la caída del mercado? Por un lado, ya está en un punto bajo. Mucho más importante, el mercado mundial de dispositivos para la diabetes ofrece un escenario lucrativo. Con un valor de $26,700 millones en 2021, los analistas proyectan que el segmento podría expandirse a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del 8,2 % entre 2022 y 2030. En la culminación del pronóstico, el sector podría obtener ingresos de $54,160 millones. Eso no es garantía, para ser claros. Aún así, los tipos aventureros podrían estar intrigados.

En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo. Las opiniones expresadas en este artículo son las del escritor, sujetas a las Pautas de publicación de InvestorPlace.com.

Josh Enomoto, exanalista senior de negocios de Sony Electronics, ha ayudado a negociar contratos importantes con compañías Fortune Global 500. En los últimos años, ha brindado conocimientos únicos y críticos para los mercados de inversión, así como para otras industrias, incluidas la legal, la administración de la construcción y la atención médica.

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Artículo impreso de InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2023/06/7-names-to-buy-as-stock-market-crash-fears-fester/.

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